Este es el detalle histórico del Valor de las Cuotas de los Fondos o (NAV por sus siglas en inglés) que expresa el patrimonio neto de los afiliados dividido por la cantidad de cuotas existentes del período inmediato anterior (acciones). Basado en este cálculo, se presenta la variación del precio en el último mes calendario (Rendimiento 1 Mes) y el rendimiento acumulado de los últimos 12 meses (rendimiento 12 meses).
